上周五A股开盘强势拉升，AI概念再度火热，半导体板块全线反弹，截止收盘，其中，涵盖上游半导体设备、材料的半导体设备ETF(561980)上涨3.85%。
从消息面上来看，2月18日，在人工智能浪潮的推动下，半导体存储芯片销售收入市场再创新高。根据CFM闪存市场数据显示，2024年全球DRAM和NAND Flash销售收入创下了1670亿美元的历史新高。预示着半导体行业继续复苏，这也将再次提振投资者对半导体行业的信心。
从布局上来说，半导体板块可能是一个很好的投资方向，不管是在目前的科技主线环境下，还是在之前的反弹行情中，半导体板块都可以显示出较高的弹性，能够更好地把握住当下的行情。
另外，从长远来看，“AI+国产化趋势”仍然是整个半导体行业的主题。随着 AI手机、 AIPC等 AI应用终端的不断增长，半导体产业的规模将会继续扩大，特别是在目前的产能和库存周期下，目前的晶圆代工厂的产能利用率不断提高，而芯片制造商和渠道商的库存却一直处于低位，加之“AI+”带来的终端需求激增，到了2025年，将会出现“需求-产能-库存”三个周期的共鸣，进而带动半导体产业进入一个大的上升周期。
上述半导体设备 ETF （561980）为第一只追踪中证半导指数的 ETF。该指数关注的是半导体产业链的上游设备及材料，在“半导体设备及半导体材料”的比重超过68%，是一个高度集中的行业，可以准确地把握到半导体上游的投资机遇。
从历史表现来看，中证半导指数无论是上一轮半导体周期还是上一波反弹行情中，都展现出了较高的弹性，表现优于其他同类半导体指数。如果大家想把握半导体行业的上涨机会，建议可以积极配置半导体设备ETF（561980）。对于场外投资者来说，也可以通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行定投或申购，轻松参与半导体板块的投资。
作者：山雨求
